12 kulmakivet Investointi - Cornerstone 1: Tehokas ideoiden Disciplines

Suuri käsitteitä useiden tieteenalojen parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta sijoitusprosessia. Törmäsin tämän ajatuksen jotkut minun käsittelyssä-Rakastan lukea. Olin kiinnostunut eri toimialoilla ja luovia ideoita ja sitten minulla oli yksi niistä ah-ha hetkiä. Ajattelin miksi olisin ei sovelleta ajatuksia, löysin lukiessasi, minun oman teollisuuden ja oman uran? Se oli sillä hetkellä aloin lukea ideoita. Lähes kaikki parhaani, useimmat luovia ideoita on tullut teollisuuden muu kuin oma.

Tiellä, lukemalla, tajusin, että mitään kuria tuntui olevan 2-4 keskeiset ajatukset. Ideoita, jotka on testattu ajan kuluessa, että tietyssä lajissa. Ajatuksia, kuten päätös Puut matematiikasta, Social Proof psykologiasta ja Alpha Investointipankkitoiminnan.

Päätös Puut ovat yksinkertaisia ​​sovelluksia parantaa päätöksenteossa olisit kentän. Jos olet opettaja, sijoittaja, urheilija tai fyysikko periaate on sovellettavissa ja ei muutu yksinkertaisuus tai toiminto. Jos olet ajatellut investoida ja valita kahden erillisiä investointeja, päätöspuu analyysi nopeasti näyttää looginen valinta. Ihmisluonto sitoutuvat huijaukseen. Se aiheuttaa aina yksilöitä aliarvioida riskejä ja yliarvioivat palaa. Saatamme pystyä huijata itseämme, mutta numerot ovat vakiona ja luotettavia. Jos minulla on ajatus siitä, että tuottaa $ 1M, mutta on 2% mahdollisuus koskaan tapahtuu ja minulla on toinen ajatus, joka tuottaa $ 500k, mutta on 98% mahdollisuus, joista yksi matemaattisesti on parempi vaihtoehto?

Sosiaalinen Proof psykologian kurinalaisuutta todetaan, että ihmiset luottavat ja ostaa ihmiset muita ihmisiä luottamuksen ja ostaa. Miksi etsiä viittauksia? Miksi valita urakoitsija, Painter, sijoitusneuvoja, jne? Kun Allstate sanoo olet "hyvissä käsissä" ja sitten näyttää 3 eri skenaarioita tyytyväisiä asiakkaita, tai kun Coke sanoo "Haluaisin ostaa maailma Coke" ja sitten näyttää hymyilevät kasvot eri puolilta maailmaa kaikkien rotujen ja värit, nämä ovat esimerkkejä Social Proof. Tämä ajatus on tärkeää investoida näkökulmasta välttää hulluutta. Asuntomarkkinat 2006-07, kun asiat olivat yli paisuttivat ja järjettömän kuuma on hyvä esimerkki tästä ilmiöitä. Jokainen ryntäävät kiinteistöjen koska "kaikki muutkin tekevät sitä." Tämä oli hyvin samankaltainen historiallinen merkityksessä kiinteistömarkkinoiden 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Haluatko lisää esimerkkejä? Muistelen pörssiromahdus 1929 ja teknologian kaatua noin 2001. Nämä sijoittajat olivat uhreja Social Proof. Sosiaalinen todiste voi olla liittolainen tai vihollinen, näissä esimerkeissä haluat tarkastella ilmiötä, oppia siitä ja välttää koko tilannetta. Kiva juttu tämä voimakas punainen lippu on, että se saa vauhtia yli muutaman vuoden ja ei vain tapahdu yhdessä yössä. Selvittää, missä yleisö on ja tehdä päinvastoin.

Investointipankkitoiminnan tulee Alpha; yksinkertainen ajatus, että todetaan tavoite on suurin vastineeksi vähimmäismäärä riskin. Joten mitä me etsiä analysoitaessa investointi. Emme etsi kotiin ajaa mahdollisimman paljon riskiä, ​​etsimme hitin tai kaksinkertainen on johdonmukainen. Jotain, joka on hieman ennustettavissa hyvän tuoton perusteella riski. Ajattele sitä, jos yksi on aina menossa kotiin ajaa lopputulos on päinvastainen Alpha. Etsit suurimman tuoton, mutta unohdetaan suuremman riskin, joka asettaa sinut luokkaan pääomasijoittaja (VC). ero on, että VC: n joilla suojataan niiden vetoja useita sijoituksia ajan. Heidän liiketoimintamalli toimii, koska he tietävät tilastollisesti, että suurin osa niiden investoinnit epäonnistuu ja he joutuvat etsimään kotiin ajaa. Sijoittajat katsomalla vain yksi tai kaksi mitään investointeja ei pitäisi seurata samaa liiketoimintamallia. Muista, riski yleensä vastaa tuottoa.

Koska sijoittaja, joka rakentaa yrityksestä ja toimii pääkaupunki allokoija, ajattelu poikki monilla tieteenaloilla tarjoaa alustan oppia paljon nopeammin kuin keskimääräinen henkilö, joka keskittyy tieteenalansa yksinomaan. Vaikka kilpailu on älykkäämpi, oppiminen isompi ideoita ja niiden täytäntöönpanoa kaikissa tieteenalojen ajan antaa sinulle investointeja reunasta.

Tämä on ensimmäinen 12 artikkelia kulmakivistä investointeja. Ensi kuussa Paul Martinez on kirjallisesti Cornerstone # 2.
.