Onko mahdollista Invest turvallisesti ilman stop-loss tilaukset?

Oletetaan analysoida viimeinen ongelmatilanne lueteltu edellä, koska se tapahtuu niin usein. Vuonna nopea hintojaan, se on epäilemättä, että myyt ulos sijaintisi alareunassa koko liikkua. Esimerkiksi, joskus markkinat liikkuu erittäin nopeasti aiheuttaen hinta Osumien useita stop-loss tasot. Ihmiset yleensä asettaa pysähtyy suunnilleen samalla tasolla. (Kyllä, he tietävät missä pysäkki on asetettu ja kyllä ​​ne ase näiden stop loss tasot.)

Kun kaikki nämä stop-loss markkinat tilaukset laukeaa, ei käytännössä ole ostajia tai hyvin vähän ostajia tällä hinnalla. Markkinat järjestelmät ovat ylityöllistettyjä ja kun tilauksen saa täyttää, hinta on siirtynyt lähelle pohjaa liikkua. Täyttämisen jälkeen, yleensä iso ostajat tulevat ja siirtää hinta takaisin ylös. Jos olet investoimalla jonkin aikaa, olet törmätä tähän. Olet luultavasti loukkuun 6. toukokuuta, kun Dow laski 1000 pistettä 30 minuutissa.

Miksi ammattilaisille isojen tilojen tehdä tämän? He ajavat markkinat alas niin, että stop-loss tilaukset laukeaa. Markkinat säiliöt koska siellä ovat kaikki myydä markkinoilla tilauksia. Kun hinta näyttää olevan alareunassa, he ostavat takaisin. Näin he voivat tehdä markkinoille. He ostavat iso osa varastossa edulliseen hintaan. Tätä kutsutaan "käynnissä pysähtyy".

Olet hyvässä seurassa
kuulun suuria investointeja klubi. Kymmenet jäsenet kamppailevat stop-loss. Lähes kaikki jäsenet voihkia ja notkua kun asia kääntyy pysähtyy. He tietävät osakemarkkinat uhkia, kuten: Desert Storm, Bosniassa, 9/11 "too big to fail". Kokeneet kauppiaat tietävät, että asettamalla stop-loss järjestys ei auta paljon näissä tapauksissa.

Suuri Osakkeet? Dating ostanut suuria varastoja vain nähdä niiden arvo kuihtuu: Enron, Citibank, General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Filene kellarissa, SGI, Bennigan n ravintolat, Six Flags. Luettelo ns "suuri varastot", joka putosi on lähes loputon.

Miksi ne kuuluvat
perustelut, miksi osakkeiden laskisi hintaeroa ovat yhtä loputon:

Miten lopettaa pelaamisen pelinsä
On valtava ero Trading Varastot ja kauppa laajapohjainen indeksit. Epäilemättä, se on mahdollista tehdä paljon enemmän rahaa varastot; mutta voit myös menettää enemmän. Kaupankäynti laajapohjaisen indeksit kuten SPX, velkarahalla ETF ja muut korit varastojen tarjoaa vähemmän näyttäviä palaa. Etu on kuitenkin se, että ongelmat yksittäisten kantojen indeksi on laimennettu vaikutusta hintaan indeksin. Sinun ei tarvitse pelätä Useimpien yhteisten miksi hinnat laskevat jyrkästi.

Kun se tulee sijoittaa, lyömällä sinkkuja on helpompaa kuin lyömällä juoksuja - ja he voivat päätyä kannattavampaa. Harkitse kaupankäynnin seuraavat laajapohjainen indeksit.

S & P 500 on indeksi, ilmeisesti 500 varastot; Russell 2000 jälkiä 2000 varastot. Jos yksi tai useampi osakkeiden indeksi kokee suuri hinnanalennusta, se tuskin tekee turvota hinnan indeksiä. En osoittaa hinta indeksi ei laske, jos on huono uutinen. Mutta, kauppa nämä indeksit on tärkeä askel kohti minimoida riski.

Kauppa kehitys
seuraava vaihe edellyttää tunnustetaan markkinoiden suuntaan, jotta voit käydä kauppaa samaan suuntaan kuin markkinat on suuntautunut. Et halua mennä pitkä laskevilla markkinoilla. Samoin, et halua mennä lyhyt tiedote markkinoilla. Tämä koskee sekä varastojen ja indeksit. On muitakin aikoja, jolloin suunta on epämääräinen. Näinä aikoina, et halua panostaa suuntaan; sinun pitäisi olla turvallisesti käteisellä.

näke
markkinat ajastin on välttämätöntä, koska se tarjoaa näke markkinoiden suuntaan pikemminkin kuin hype tarjotaan monia uutiskanavat ja uutiskirjeitä.

Useimmat markkinoilla ajastimet perustuvat ainoastaan ​​kartalla indeksin ne seuraavat. Ne on optimoitu säännöllisesti vastaamaan markkinoiden muutoksiin. Nämä ajastimet ennakoidaan yleisesti joko tiedote tai Bear markkinoilla.

erinomainen markkina ajastin, sen sijaan integroituu markkinamielialan kanssa kaavio ja tuottaa yhden kolmesta ennusteiden tiedote, Bear neutraali. Esimerkiksi syyskuusta 2007 alkaen tammikuuhun 2010 SPXTimer raportoitu Neutraali yli 25% pörssipäivän aikana.

päätin testata SPXTimer käymällä kauppaa ProShares Ultra ETF S & P 500: SSO Bull markkinoita ja SDS Bear markkinoilla. Muuten, SDS on käänteinen rahasto; se menee, kun S & P 500 menee alas. Sen avulla sijoittajille IRA tilejä kaupan Bear markkinoilla. Ei ole oikosulun sallittu IRA tilin, mutta sinulla on mahdollisuus käyttää SDS ansaita tuottoa näinä alas kausien sijasta oikosulun.

ei tarvita Pysäkit
Sekä SSO ja SDS ovat velkarahalla 2: 1. Jos oli tarpeen pysähtyy, tämä testi olisi todiste. Testi juoksi syyskuusta 2007 alkaen tammikuuhun 2010 - ajanjakso, jolloin SSO ja SDS oli saatavilla. Saatat tietää, että nämä Ultra ETF otettiin käyttöön vuoden 2006 lopulla oli lähes 79% voittaa kaupat kanssa vuotuinen tuottoaste [ARR] yli 34%. Seuraavaksi juoksin samanlainen testit Nasdaq 100, Mid Cap 400, ja Russell 2000. Suurin hävinnyt kaupan mitään niistä oli 21,64%. Jokainen oli yli 70% voittaa kaupat ja jopa korkeampi ARRS.

päätin työntää stressitestin entisestään käyttämällä Direxion 3: 1 ETF Russell 2000 TNA ja TZA. Koska nämä ovat äskettäin käyttöön ETF, testaus voi vain ajaa 20.2.2009 - 11.2.2010. Oli 87.50% voittaa kaupat kanssa ARR yli 60%. Suurin hävinnyt kauppa oli alle 16%.

Yhteenveto
Käyttämällä markkinoilla ajastin, voit poistaa sinun tarvitse käyttää stop loss tilauksia sinun kaupat. SPXTimer on ainutlaatuinen, koska se ei vain näyttää härkä ja karhu suuntiin, mutta se osoittaa, milloin on syytä olla käteisellä, suojattu turvallisesti sivussa.
.